有価証券報告書-第13期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	135
預金
普通預金	3,271,760
定期預金	3,403,207
小計	6,674,968
合計	6,675,103

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社トライグループ	59,491
株式会社電通デジタル	46,168
株式会社トクバイ	32,400
株式会社オフィス・マスダ	16,269
株式会社成学社	12,708
その他	349,654
合計	516,692

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
494,353	5,625,235	5,602,896	516,692	91.56	32.8

(注)消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
② 負債の部
ニ.買掛金

相手先	金額(千円)
Google Inc.	100,035
ヤフー株式会社	32,012
ビッグローブ株式会社	6,549
学校法人河合塾	6,171
ライフパートナーズ株式会社	4,054
その他	21,797
合計	170,620

ホ.未払法人税等

相手先	金額(千円)
未払法人税	195,119
未払事業税	91,797
未払住民税	32,914
合計	319,831