有価証券報告書-第18期(2022/11/01-2023/10/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	126
預金
普通預金	3,461,027
定期預金	4,901,757
小計	8,362,785
合計	8,362,911

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社トライグループ	31,331
株式会社やる気スイッチグループ	12,200
株式会社成学社	10,924
株式会社明光ネットワークジャパン	9,744
株式会社マイナビ	8,930
その他	246,703
合計	319,834

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
331,108	4,329,595	4,340,870	319,834	93.14	27.4

② 負債の部
ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
グーグル合同会社	101,784
LINEヤフー株式会社	37,994
株式会社ADWAYS DEEE	13,123
GMOリサーチ株式会社	10,234
株式会社ディーアンドエム	5,955
その他	34,924
合計	204,017