有価証券報告書-第11期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	201
預金
普通預金	1,797,801
定期預金	2,501,199
小計	4,299,001
合計	4,299,203

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社電通マネジメントサービス	305,574
株式会社電通	106,507
株式会社トライグループ	39,663
Performance Horizon Group株式会社	21,254
アコム株式会社	17,859
その他	256,903
合計	747,762

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
434,044	4,683,220	4,369,503	747,762	85.39	46.2

(注)消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

② 負債の部
ニ.買掛金

相手先	金額(千円)
Google Inc.	83,912
株式会社アドウェイズ	54,527
株式会社クロス・マーケティング	37,791
ヤフー株式会社	33,717
LINE株式会社	26,190
その他	103,413
合計	339,552

ホ.未払法人税等

相手先	金額(千円)
未払法人税	231,830
未払事業税	102,174
未払住民税	38,008
合計	372,012