有価証券報告書-第15期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	170
預金
普通預金	2,656,076
定期預金	4,901,757
小計	7,557,834
合計	7,558,004

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社トライグループ	35,598
株式会社成学社	14,152
株式会社栄光	12,961
株式会社東京個別指導学院	12,485
CKCネットワーク株式会社	12,366
その他	321,881
合計	409,444

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
404,040	4,424,069	4,418,665	409,444	91.52	33.6

(注)消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
② 負債の部
ニ.買掛金

相手先	金額(千円)
Google Inc.	63,127
Zホールディングス株式会社	29,393
GMOリサーチ株式会社	16,175
Attack株式会社	11,578
株式会社ディーアンドエム	10,764
その他	43,431
合計	174,469