有価証券報告書-第19期(2023/11/01-2024/10/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	49
預金
普通預金	1,829,219
定期預金	5,000,000
小計	6,829,219
合計	6,829,268

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社トライグループ	31,846
株式会社やる気スイッチグループ	11,597
株式会社成学社	11,302
株式会社明光ネットワークジャパン	9,467
株式会社臨海	8,924
その他	251,342
合計	324,479

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
319,834	4,339,315	4,334,670	324,479	93.03	27.1

ハ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式 債券 国債 社債	- 301,323 1,187,613
合計	1,488,936

② 負債の部
ニ.買掛金

相手先	金額(千円)
グーグル合同会社	98,285
LINEヤフー株式会社	34,871
株式会社システナ	9,050
GMOリサーチ&AI株式会社	4,641
学校法人河合塾	4,583
その他	24,356
合計	175,788