有価証券報告書-第16期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	222
預金
普通預金	5,880,660
定期預金	2,901,757
小計	8,782,418
合計	8,782,640

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社トライグループ	32,905
株式会社成学社	9,770
株式会社栄光	9,510
CKCネットワーク株式会社	8,789
株式会社やる気スイッチグループ	8,482
その他	244,904
合計	314,363

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
409,444	4,693,800	4,788,881	314,363	93.84	28.1

(注)消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
② 負債の部
ニ.買掛金

相手先	金額(千円)
Google Inc.	84,605
ヤフー株式会社	32,059
株式会社アドウェイズ	7,399
GMOリサーチ株式会社	4,757
学校法人河合塾	4,583
その他	23,854
合計	157,260