有価証券報告書-第14期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	3,662,444
定期預金	3,903,748
小計	7,566,193
合計	7,566,193

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社トライグループ	52,185
株式会社電通デジタル	30,417
株式会社やる気スイッチグループホールディングス	14,131
CKCネットワーク株式会社	12,119
株式会社成学社	11,697
その他	283,488
合計	404,040

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
516,692	5,193,477	5,306,129	404,040	92.92	32.4

(注)消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
② 負債の部
ニ.買掛金

相手先	金額(千円)
Google Inc.	95,964
ヤフー株式会社	28,636
株式会社Arinos	18,451
株式会社アドウェイズ	11,000
株式会社ディーアンドエム	10,428
その他	11,044
合計	175,523