有価証券報告書-第20期(2024/11/01-2025/10/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	157
預金
普通預金	3,265,175
定期預金	4,000,000
小計	7,265,175
合計	7,265,332

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社トライグループ	27,522
株式会社成学社	12,525
株式会社臨海	7,502
株式会社明光ネットワークジャパン	7,293
株式会社学参	6,389
その他	231,384
合計	292,617

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
324,479	4,030,902	4,062,764	292,617	93.28	27.9

ハ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式 債券 国債 社債 その他	- 440,053 1,375,143 59,472
合計	1,874,669

② 負債の部
ニ.買掛金

相手先	金額(千円)
グーグル合同会社	95,126
LINEヤフー株式会社	32,292
GMOリサーチ&AI株式会社	5,153
学校法人河合塾	4,583
株式会社グラッドキューブ	4,043
その他	16,540
合計	157,738