有価証券報告書-第12期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	149
預金
普通預金	2,104,980
定期預金	3,402,275
小計	5,507,256
合計	5,507,405

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社電通マネジメントサービス	73,881
株式会社トライグループ	43,209
株式会社電通デジタル	35,995
株式会社電通	28,017
Performance Horizon Group株式会社	16,364
その他	296,885
合計	494,353

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
747,762	5,023,603	5,277,012	494,353	91.43	45.1

(注)消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

② 負債の部
ニ.買掛金

相手先	金額(千円)
Google Inc.	90,605
ヤフー株式会社	23,878
株式会社Arinos	14,803
株式会社ディーアンドエム	11,767
ライフパートナーズ株式会社	9,196
その他	85,845
合計	236,097

ホ.未払法人税等

相手先	金額(千円)
未払法人税	206,482
未払事業税	95,038
未払住民税	35,101
合計	336,622