有価証券報告書-第4期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 171,161 | 269,084 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,562 | 7,828 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 497 | △221 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,064 | 3,548 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △63 | △143 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | ― | △25,857 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 7,947 | |||||||||
| 本社移転費用 | ― | 4,574 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 9,239 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,898 | △7,114 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △46,742 | 29,166 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,541 | 450 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 64,960 | △26,650 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 35,803 | △7,001 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △7,517 | 22,591 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 22,133 | △10,072 | |||||||||
| その他 | 10,716 | 35,699 | |||||||||
| 小計 | 255,217 | 313,069 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 143 | |||||||||
| 保険解約返戻金の受取額 | ― | 25,857 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △24,217 | △82,782 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,063 | 256,288 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △395 | △58,838 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,906 | △8,055 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,340 | △67,829 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 144 | 5,412 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △8,911 | △773 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,408 | △130,083 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 544,052 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | 544,052 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 206,654 | 670,257 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,833 | 259,487 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 259,487 | ※ 929,745 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
