有価証券報告書-第7期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当事業年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 492,831 | 735,874 |
| 減価償却費 | 13,842 | 13,873 |
| 減損損失 | - | 2,500 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 591 | △591 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,892 | △6,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | △77 | △76 |
| 保険解約返戻金 | △27,542 | - |
| 固定資産除却損 | 1,230 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,630 | △6,049 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △18,546 | △14,079 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,979 | △10,307 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 74,176 | 30,407 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,122 | 2,306 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △18,529 | △1,664 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △970 | △8,169 |
| その他 | 12,886 | △34,131 |
| 小計 | 552,010 | 703,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 76 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 27,542 | - |
| 法人税等の支払額 | △145,833 | △241,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 433,798 | 461,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,094 | △4,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,052 | △3,442 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,101 | △3,559 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 301 | 2,083 |
| 保険積立金の解約による収入 | 32,505 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,558 | △9,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △143,988 | △249,928 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △143,988 | △249,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 295,368 | 202,185 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,164,263 | 1,459,631 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,459,631 | 1,661,816 |
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