有価証券報告書-第11期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △346,171 | △300,323 |
| 減価償却費 | 15,248 | 7,779 |
| 減損損失 | 21,903 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △488 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △964 | △1,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | △146 | △78 |
| 助成金収入 | △1,742 | △2,500 |
| 支払利息 | 5 | 52 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,757 | △16,693 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 31,906 | △12,838 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △601 | 761 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △52,810 | 56,709 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 12,694 | 2,121 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,340 | 3,209 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △10,396 | 6,772 |
| その他 | 5,821 | △17,778 |
| 小計 | △316,837 | △274,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 78 |
| 利息の支払額 | △5 | △52 |
| 助成金の受取額 | 1,742 | 2,500 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 165,709 | 2,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △149,244 | △269,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,701 | △252 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13,111 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67,121 | - |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 3,333 | 3,333 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △7,700 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,941 | 3,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,000 | △831 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,696 | △267,045 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,817,576 | 1,830,273 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,830,273 | ※ 1,563,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
