有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 35,412 | 171,161 | |||||||||
| 減価償却費 | 445 | 2,562 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 662 | 497 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,986 | 2,064 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △63 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | ― | △2,898 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △55,009 | △46,742 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,003 | 2,541 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 27,755 | 64,960 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | ― | 35,803 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △34,965 | △7,517 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 28,476 | 22,133 | |||||||||
| その他 | 46,057 | 10,716 | |||||||||
| 小計 | 52,804 | 255,217 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 63 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △609 | △24,217 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,216 | 231,063 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,440 | △395 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △13,906 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,322 | △1,340 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,047 | 144 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △8,911 | △8,911 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,627 | △24,408 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,589 | 206,654 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,244 | 52,833 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 52,833 | ※ 259,487 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
