有価証券報告書-第8期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 735,874 | 1,015,235 |
| 減価償却費 | 13,873 | 16,874 |
| 減損損失 | 2,500 | 10,010 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △591 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,504 | △4,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | △76 | △95 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,049 | 1,467 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △14,079 | 10,653 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,307 | △12,954 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 30,407 | △61,792 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,306 | 12 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,664 | △2,144 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △8,169 | 2,579 |
| その他 | △34,131 | 7,615 |
| 小計 | 703,386 | 983,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 95 |
| 法人税等の支払額 | △241,730 | △313,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,732 | 669,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,856 | △1,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,442 | △26,909 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △9,671 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,559 | △2,200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,083 | 2,905 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △7,500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △5,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,774 | △50,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △249,928 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 156 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △249,772 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 202,185 | 619,375 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,459,631 | 1,661,816 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,661,816 | ※ 2,281,192 |
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