有価証券報告書-第12期(2022/10/01-2023/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △300,323 | △260,820 |
| 減価償却費 | 7,779 | 12,528 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △488 | 1,037 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,075 | 480 |
| 受取利息及び受取配当金 | △78 | △159 |
| 助成金収入 | △2,500 | - |
| 支払利息 | 52 | 43 |
| 関係会社株式評価損 | - | 9,671 |
| 新株予約権戻入益 | - | △71 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,693 | △10,790 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △12,838 | △26,879 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 761 | 954 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 56,709 | 18,250 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,121 | △5,916 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,209 | 9,116 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 6,772 | 1,409 |
| その他 | △17,778 | 17,826 |
| 小計 | △274,371 | △233,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 159 |
| 利息の支払額 | △52 | △43 |
| 助成金の受取額 | 2,500 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 2,549 | △533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △269,295 | △233,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △252 | △111,324 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △30,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △24,032 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △10,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 3,333 | 3,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,081 | △172,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △831 | △3,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △831 | △3,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △267,045 | △408,807 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,830,273 | 1,563,228 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,563,228 | ※ 1,154,420 |
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