有価証券報告書-第6期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 307,009 | 492,831 |
| 減価償却費 | 16,291 | 13,842 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △938 | 591 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,076 | 18,892 |
| 受取利息及び受取配当金 | △169 | △77 |
| 保険解約返戻金 | △17,010 | △27,542 |
| 固定資産除却損 | 4,779 | 1,230 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △349 | △10,630 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △24,096 | △18,546 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,719 | 17,979 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 50,499 | 74,176 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,224 | △4,122 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △5,651 | △18,529 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 15,636 | △970 |
| その他 | 8,418 | 12,886 |
| 小計 | 367,439 | 552,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 77 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 17,010 | 27,542 |
| 法人税等の支払額 | △133,112 | △145,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,506 | 433,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,379 | △14,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,752 | △4,052 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △145 | △9,101 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 134 | 301 |
| 保険積立金の積立による支出 | △8,845 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 32,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,988 | 5,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △143,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △143,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 234,517 | 295,368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 929,745 | 1,164,263 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,164,263 | ※ 1,459,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
