有価証券報告書-第10期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 22,214 | △346,171 |
| 減価償却費 | 21,139 | 15,248 |
| 減損損失 | 38,955 | 21,903 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,003 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △695 | △964 |
| 受取利息及び受取配当金 | △245 | △146 |
| 助成金収入 | △8,000 | △1,742 |
| 支払利息 | - | 5 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,484 | 9,757 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 65,972 | 31,906 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,921 | △601 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △90,556 | △52,810 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △31,521 | 12,694 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,932 | △1,340 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △12,825 | △10,396 |
| その他 | △24,725 | 5,821 |
| 小計 | △19,654 | △316,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 146 |
| 利息の支払額 | - | △5 |
| 助成金の受取額 | 8,000 | 1,742 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △420,339 | 165,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △431,748 | △149,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,511 | △7,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,290 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △13,111 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,934 | 67,121 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △10,000 | - |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 9,999 | 3,333 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △7,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,867 | 41,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 120,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 120,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △463,615 | 12,696 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,281,192 | 1,817,576 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,817,576 | ※ 1,830,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
