有価証券報告書-第9期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,015,235 | 22,214 |
| 減価償却費 | 16,874 | 21,139 |
| 減損損失 | 10,010 | 38,955 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 1,003 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,063 | △695 |
| 受取利息及び受取配当金 | △95 | △245 |
| 助成金収入 | - | △8,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,467 | 7,484 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 10,653 | 65,972 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,954 | △5,921 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △61,792 | △90,556 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12 | △31,521 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,144 | △1,932 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,579 | △12,825 |
| その他 | 7,615 | △24,725 |
| 小計 | 983,397 | △19,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 245 |
| 助成金の受取額 | - | 8,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △313,881 | △420,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 669,611 | △431,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,431 | △2,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,909 | △31,290 |
| 子会社株式の取得による支出 | △9,671 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,200 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,905 | 1,934 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △7,500 | △10,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △5,508 | - |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | 9,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,236 | △31,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 619,375 | △463,615 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,661,816 | 2,281,192 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,281,192 | ※ 1,817,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
