四半期報告書-第48期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)

(重要な後発事象)
シンジケートローン契約
当社は、今後見込まれる業容拡大に伴う資金需要に対する機動的な資金調達を可能とするため、平成30年1月26日開催の取締役会において、株式会社三菱東京UFJ銀行をアレンジャー兼エージェント、株式会社りそな銀行をジョイント・アレンジャーとする総額40億円のシンジケーション方式によるコミットメントライン契約の締結について決議いたしました。
(1) 組成金額
トランシェA20億円、トランシェB20億円
(2) 契約締結日
平成30年2月2日
(3) コミットメント期間
平成30年2月28日～平成33年2月26日
(4) 担保・保証人
なし
(5) 財務維持要件
①本契約締結日又はそれ以降に終了する各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の合計金額が、当該決算期の直前の決算期の末日又は平成29年3月に終了する決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額のいずれか大きい方の50%の金額以上であること。
②本契約締結日又はそれ以降に終了する各年度の決算期に係る連結の損益計算書上の営業損益に関して、2期連続の営業損失が計上されていないこと。