有価証券報告書-第15期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 437,475 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,712 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 33 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,358 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △155 | |||||||||
| 支払利息 | 308 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,316 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 70,408 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,730 | |||||||||
| その他 | 47,720 | |||||||||
| 小計 | 570,448 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | |||||||||
| 利息の支払額 | △192 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △141,567 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 428,817 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,280 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,185 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,212 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,520 | |||||||||
| その他 | △1,752 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,909 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △32,512 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,512 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 387,395 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 500,211 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 887,606 | |||||||||
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