有価証券報告書-第23期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △1,964,777 | △282,806 |
| 減価償却費 | 497,607 | 244,166 |
| 減損損失 | 1,777,679 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25 | 6 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,606 | 1,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | △767 | △34 |
| 支払利息 | 39,606 | 47,486 |
| 株式報酬費用 | 926 | 1,160 |
| 新株予約権戻入益 | △2,715 | △1,232 |
| 補助金減額損 | 30,897 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 182 | 55,771 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,482 | 151,935 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △24,878 | △14,570 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,591 | 113,207 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 155,511 | △72,865 |
| 受取奨励金 | △56,420 | △47,436 |
| その他 | 1,401 | △6,283 |
| 小計 | 445,514 | 189,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 767 | 34 |
| 奨励金の受取額 | 56,420 | 47,436 |
| 補助金の受取額 | 53,756 | - |
| 利息の支払額 | △42,647 | △47,262 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 224,664 | △920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 738,474 | 189,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,801 | △502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △620 | △210 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,272 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,693 | △694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △270,360 | △270,360 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △9,155 |
| 配当金の支払額 | △19,055 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △289,415 | △279,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 398,365 | △91,056 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 668,474 | 1,066,839 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,066,839 | ※ 975,782 |
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