有価証券報告書-第24期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △282,806 | 67,864 |
| 減価償却費 | 244,166 | 241,219 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | 51 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,362 | △235 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △32 |
| 支払利息 | 47,486 | 44,644 |
| 株式報酬費用 | 1,160 | - |
| 新株予約権戻入益 | △1,232 | △12,105 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 118 |
| 固定資産除却損 | - | 23 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 55,771 | △72,184 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 151,935 | △75,921 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,570 | 4,588 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 113,207 | △124,592 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △72,865 | 34,727 |
| 受取奨励金 | △47,436 | △39,966 |
| その他 | △6,283 | 9,808 |
| 小計 | 189,866 | 78,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 32 |
| 奨励金の受取額 | 47,436 | 39,966 |
| 利息の支払額 | △47,262 | △45,277 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △920 | △1,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,153 | 71,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △502 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △210 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18 | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △694 | 3,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △270,360 | △270,360 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 1,688 |
| 自己株式の取得による支出 | △9,155 | - |
| 配当金の支払額 | △0 | △8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △279,515 | △268,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △91,056 | △194,246 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,066,839 | 975,782 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 975,782 | ※ 781,536 |
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