有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 699,038 | 536,749 |
| 減価償却費 | 4,931 | 7,093 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △18 | △14 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 621 | △306 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △35 |
| 支払利息 | 171 | 4,960 |
| 支払手数料 | 15,000 | - |
| 株式報酬費用 | 9,245 | 7,400 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △50,750 | 38,843 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △60,456 | 80,555 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 256 | 6,938 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △85,074 | △193,546 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 8,072 | - |
| その他 | △1,472 | △84 |
| 小計 | 539,527 | 488,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 22 |
| 利息の支払額 | △310 | △5,601 |
| 法人税等の支払額 | △239,249 | △277,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,988 | 205,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,614,206 | △4,091,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △806 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △264 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,614,470 | △4,092,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,135,000 | 3,850,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,407 | 9,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,136,407 | 3,859,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △178,074 | △27,036 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,128,168 | 1,950,093 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,950,093 | ※ 1,923,057 |
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