有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 536,749 | △472,239 |
| 減価償却費 | 7,093 | 461,994 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14 | 29 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △306 | △4,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35 | △32 |
| 支払利息 | 4,960 | 8,412 |
| 株式報酬費用 | 7,400 | 185 |
| 新株予約権戻入益 | - | △2,962 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 38,843 | 21,976 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 80,555 | △217,890 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,938 | 24,779 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △193,546 | 168,658 |
| 補助金収入 | - | △84,653 |
| その他 | △84 | △34,731 |
| 小計 | 488,552 | △131,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 32 |
| 利息の支払額 | △5,601 | △8,341 |
| 法人税等の支払額 | △277,080 | △139,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,892 | △278,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,091,878 | △636,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △806 | △30,890 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 228 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,092,457 | △667,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,850,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △202,770 |
| ストックオプションの行使による収入 | 9,527 | 321 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △87,143 |
| 配当金の支払額 | - | △19,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,859,527 | △308,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △27,036 | △1,254,582 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,950,093 | 1,923,057 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,923,057 | ※ 668,474 |
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