有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △472,239 | △1,964,777 |
| 減価償却費 | 461,994 | 497,607 |
| 減損損失 | - | 1,777,679 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29 | △25 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,550 | △5,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △767 |
| 支払利息 | 8,412 | 39,606 |
| 株式報酬費用 | 185 | 926 |
| 新株予約権戻入益 | △2,962 | △2,715 |
| 補助金減額損 | - | 30,897 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 21,976 | 182 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △217,890 | 2,482 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 24,779 | △24,878 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 168,658 | 155,511 |
| 受取奨励金 | - | △56,420 |
| 補助金収入 | △84,653 | - |
| その他 | △34,731 | △4,189 |
| 小計 | △131,021 | 445,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 767 |
| 奨励金の受取額 | - | 56,420 |
| 補助金の受取額 | - | 53,756 |
| 利息の支払額 | △8,341 | △42,647 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △139,388 | 224,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △278,719 | 738,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △636,134 | △47,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,890 | △620 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △2,272 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △667,007 | △50,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △202,770 | △270,360 |
| ストックオプションの行使による収入 | 321 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △87,143 | - |
| 配当金の支払額 | △19,263 | △19,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △308,855 | △289,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,254,582 | 398,365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,923,057 | 668,474 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 668,474 | ※ 1,066,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
