有価証券報告書-第17期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 498,558 | 615,098 |
| 減価償却費 | 8,781 | 7,471 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △33 | △10 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,575 | △246 |
| 受取利息及び受取配当金 | △242 | △22 |
| 支払利息 | 23 | - |
| 固定資産除却損 | 2,009 | 1,516 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 53,630 | △26,076 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △129,600 | 27,314 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,152 | △10,712 |
| その他 | △25,032 | △9,171 |
| 小計 | 434,822 | 605,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 17 |
| 利息の支払額 | △18 | - |
| 法人税等の支払額 | △197,060 | △202,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,966 | 402,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,346 | △3,708 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,392 | △5,766 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,000 | △3,000 |
| その他 | △109 | 1,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,848 | △11,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 211,140 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 6,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,140 | 6,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 430,258 | 396,635 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 887,606 | 1,317,865 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,317,865 | ※ 1,714,500 |
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