有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △182,287 | 74,425 |
| 減価償却費 | 240,591 | 222,088 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △27 | 12 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △442 | △1,484 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 25,472 | △13,982 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 13,546 | △106 |
| 受取利息及び受取配当金 | △478 | △1,349 |
| 支払利息 | 51,530 | 59,968 |
| 受取保険金 | △26,432 | - |
| 固定資産除却損 | - | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 37,226 | △43,165 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 160,853 | △93,491 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,947 | 490 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,304 | 10,085 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △11,221 | △4,206 |
| その他 | △13,913 | 10,703 |
| 小計 | 281,162 | 219,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 454 | 1,349 |
| 利息の支払額 | △52,410 | △60,565 |
| 保険金の受取額 | 21,467 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,530 | △1,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,143 | 159,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,395 | △1,420 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △42 | △100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,437 | △101,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △270,360 | △270,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △270,360 | △270,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △22,653 | △212,292 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 781,536 | 758,883 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 758,883 | ※ 546,591 |
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