有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,850,000	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	779,699	929,653	0.46	-
1年以内に返済予定のリース債務	60,701	37,231	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/10/26 16:37

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年7月31日)	当連結会計年度(2023年7月31日)
1年内返済予定の長期借入金	124,911千円	124,911千円
長期借入金	303,604	170,358

2023/10/26 16:37

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債合計)
当連結会計年度末における流動負債は2,566,651千円となり、前連結会計年度末と比べ1,663,657千円減少いたしました。これは主に1年内返済予定の長期借入金が149,953千円増加したものの、短期借入金が1,850,000千円及び未払法人税等が150,294千円減少したことによるものであります。固定負債は3,282,718千円となり、前連結会計年度末に比べ987,643千円増加いたしました。これは主に長期借入金が1,082,797千円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は、5,849,370千円となり、前連結会計年度末と比べ676,013千円減少いたしました。

2023/10/26 16:37

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「未払金」「短期借入金」は、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。
(*2)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。
(*3)市場価格のない株式、その他これに準ずる金融商品等

2023/10/26 16:37