四半期報告書-第30期第2四半期(令和2年11月1日-令和3年1月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年8月1日 至 2020年1月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年8月1日 至 2021年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 254,709 | 1,259,262 |
| 減価償却費 | 335,847 | 279,096 |
| 店舗閉鎖損失 | 7,426 | 39,987 |
| のれん償却額 | 4,389 | 731 |
| 支払利息 | 8,514 | 9,349 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 82,479 |
| 固定資産売却益 | - | △1,655,282 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,187 | 106,211 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,943 | 9,937 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | - | △150,554 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △77,930 | △137,133 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △39,975 | △25,080 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 11,701 | △8,256 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,495 | △15,433 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 15,189 | 11,864 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △7,175 | △5,541 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 24,414 | 13,847 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 38,723 | 115,308 |
| 助成金収入 | - | △149,999 |
| その他 | 15,259 | △2,194 |
| 小計 | 560,467 | △221,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 165 |
| 利息の支払額 | △7,515 | △8,380 |
| 助成金の受取額 | - | 149,999 |
| 法人税等の還付額 | - | 121,020 |
| 法人税等の支払額 | △129,736 | △7,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 423,239 | 34,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △416,626 | △155,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,654 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,266,538 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △31,552 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,568 | 19,762 |
| 差入保証金の差入による支出 | △22,868 | △1,699 |
| その他 | △100 | 1,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △437,680 | 2,098,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △77,075 | △61,812 |
| 割賦債務の返済による支出 | △1,148 | △2,502 |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 32,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △288,553 | △1,072,533 |
| 株式の発行による収入 | 7,040 | 3,740 |
| 配当金の支払額 | △42,935 | △43,064 |
| 自己株式の取得による支出 | △71 | △79,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,744 | △1,224,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 426 | 137 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △46,759 | 908,995 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,624,117 | 1,776,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,577,358 | ※ 2,685,352 |