四半期報告書-第33期第2四半期(2023/11/01-2024/01/31)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年8月1日 至 2023年1月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年8月1日 至 2024年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 948,030 | 280,110 |
| 減価償却費 | 171,989 | 203,401 |
| 固定資産売却益 | △3,425 | - |
| 支払利息 | 7,859 | 11,831 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 636 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 56,498 | 138,441 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △26,721 | △11,091 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △125,578 | △184,415 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △75,975 | △124,537 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △119,756 | △93,415 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 11,095 | △20,362 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 15,146 | △16,789 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 41,367 | △48,461 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 58,859 | 2,517 |
| 助成金収入 | △11,172 | △200 |
| その他 | △7,545 | △7,069 |
| 小計 | 940,671 | 130,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 246 |
| 利息の支払額 | △8,013 | △12,495 |
| 助成金の受取額 | 15,730 | 200 |
| 補助金の受取額 | 60,000 | - |
| 法人税等の還付額 | 51,845 | 194,510 |
| 法人税等の支払額 | △375,849 | △207,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 684,590 | 105,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △156,844 | △322,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,543 | 5,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,148 | △7,766 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,356 | 7,173 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5,088 | △601 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,491 | △10,798 |
| その他 | 480 | △11,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △143,191 | △340,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △31,537 | △21,079 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 | 1,089,484 |
| 長期借入れによる収入 | 216,000 | 69,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △389,429 | △460,591 |
| 配当金の支払額 | △44,282 | △66,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △549,248 | 610,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 232 | 192 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,617 | 375,445 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,681,246 | 1,535,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,673,629 | ※ 1,910,927 |