四半期報告書-第27期第2四半期(平成29年11月1日-平成30年1月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年8月1日 至 平成29年1月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年8月1日 至 平成30年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 220,724 | 139,036 |
| 減価償却費 | 230,798 | 265,384 |
| のれん償却額 | 798 | 10,267 |
| 支払利息 | 9,388 | 10,381 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 66,361 | 58,287 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15,129 | △5,486 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △98,571 | △95,762 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △75,145 | △61,546 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 8,202 | 22,148 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,904 | △7,062 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 27,768 | △715 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △15,087 | △20,802 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,226 | 7,980 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △34,426 | △17,590 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △10,806 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △3,355 |
| その他 | 2,642 | 9,706 |
| 小計 | 313,387 | 310,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 183 |
| 利息の支払額 | △9,490 | △9,063 |
| 法人税等の支払額 | △109,226 | △135,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,678 | 166,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △277,379 | △813,892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 5,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △271,404 | △68,942 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,700 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,031 | 14,047 |
| 差入保証金の差入による支出 | △46,633 | △38,917 |
| 事業譲渡による収入 | - | 51,760 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △7,443 | △25,345 |
| 貸付けによる支出 | - | △100,000 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | - | 23,256 |
| その他 | 1,828 | 1,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △613,700 | △951,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △53,170 | △65,618 |
| 割賦債務の返済による支出 | △13,404 | △8,655 |
| 長期借入れによる収入 | 496,000 | 1,038,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △232,730 | △312,990 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △20,000 |
| 株式の発行による収入 | 17,160 | 11,770 |
| 配当金の支払額 | △41,490 | △41,858 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,365 | 600,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | △144 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △276,606 | △184,507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,254,833 | 1,180,754 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 9,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 978,226 | ※ 1,006,193 |