四半期報告書-第24期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)業績の状況
当第2四半期連結累計期間における世界経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響により、依然として厳しい状況にあるものの、一部に持ち直しの動きがみられました。 これに対し、我が国経済においても、同様に厳しい状況にあるものの、持ち直しの動きがみられました。ただし、国内外の感染症の動向や金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある状況となっております。 旅行業界におきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大により、多くの国において海外渡航制限等の措置が継続しており、世界的に旅行需要が停滞している現況となっております。また、国内需要に関しては政府のサービス産業消費喚起事業(Go To トラベル事業)が7月下旬から始まったものの、第2四半期中は東京都が対象外とされており効果については部分的なものにとどまりました。 このような状況のもと、当社の旅行関連事業におきましては、各航空会社、ホテル等の新型コロナウイルス感染症対策情報の掲載を行うと共に、Go To トラベル事業へのシステム対応や、将来的な旅行需要の回復を見据えた積極的なシステム開発を進めてまいりました。
この結果、当第2四半期連結累計期間の業績は売上高459,816千円(前年同期比83.5%減)、営業損失470,728千円(前年同期は987,470千円の営業利益)、経常損失421,342千円(前年同期は988,533千円の経常利益)、親会社株主に帰属する四半期純損失445,727千円(前年同期は615,224千円の親会社株主に帰属する四半期純利益)となりました。
なお、当社グループの報告セグメントは単一セグメントであるため、セグメントの業績については記載を省略しております。
(2)財政状態の分析
(資産)
当第2四半期連結会計期間末における総資産は5,868,204千円(前連結会計年度末比876,370千円減少)となりました。これは主に、現金及び預金が672,281千円、売掛金が171,576千円減少したことによるものであります。
(負債)
当第2四半期連結会計期間末における負債は187,416千円(前連結会計年度末比433,162千円減少)となりました。これは主に、未払法人税等が247,641千円、その他流動負債が142,455千円減少したことによるものであります。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間末における純資産は5,680,787千円(前連結会計年度末比443,207千円減少)となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純損失445,727千円を計上したことによるものであります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の残高は、前連結会計年度末より672,281千円減少し、4,978,386千円(前連結会計年度末比11.9%減)となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果減少した資金は666,257千円(前年同期は555,573千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失421,342千円、法人税等の支払額240,076千円などの減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果減少した資金は6,024千円(前年同期は18,490千円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出3,434千円、その他の支出2,589千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動によるキャッシュ・フローはありませんでした(前年同期もなし)。
(4)経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(6)研究開発活動
該当事項はありません。