有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,471
預金
普通預金	694,354
定期預金	40,245
小計	734,600
合計	743,071

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	10,298
株式会社WCS	830
小島プレス工業株式会社	543
丸紅株式会社	370
株式会社メディアブリッジ	162
その他	364
合計	12,568

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
13,470	68,112	69,014	12,568	84.6		69.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び貯蔵品

品目	金額(千円)
商品
プランナー関連商品	25,080
厨房関連商品	7,295
小計	32,376
貯蔵品
販促品	33,845
その他	1,690
小計	35,536
合計	67,912

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ムーブ	15,923
株式会社プーコニュ	9,597
シャディ株式会社	9,141
株式会社マイプリント	8,469
株式会社貸衣裳のマルイチ	7,746
その他	136,476
合計	187,355