有価証券報告書-第18期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	17,630
預金
当座預金	687
普通預金	2,328,559
別段預金	490
定期預金	40,272
小計	2,370,009
合計	2,387,639

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	35,190
その他	631
合計	35,821

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
12,459	183,496	160,134	35,821	81.7		48.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び貯蔵品

品目	金額(千円)
商品
プランナー関連商品	50,736
厨房関連商品	10,073
小計	60,810
貯蔵品
販促品	42,645
その他	5,204
小計	47,850
合計	108,660

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ムーブ	36,717
株式会社プーコニュ	29,433
株式会社大和	28,074
株式会社貸衣裳のマルイチ	16,702
株式会社セオリー	14,787
その他	260,544
合計	386,258

⑤ 未払金

相手先	金額(千円)
未払給与	164,218
株式会社リクルートマーケティングパートナーズ	43,657
株式会社フォーディメンション	9,127
株式会社エイチームブライズ	6,307
ニュートラル株式会社	4,384
その他	184,913
合計	412,609

⑥ 前受金

相手先	金額(千円)
一般顧客	1,140,853
合計	1,140,853