有価証券報告書-第14期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,534
預金
普通預金	662,878
別段預金	159
定期預金	40,259
小計	703,297
合計	712,832

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	24,592
小島プレス工業株式会社	2,377
有限会社オフィスビバーチェ	151
その他	530
合計	27,651

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
33,749	122,619	128,717	27,651	82.3		91.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び貯蔵品

品目	金額(千円)
商品
プランナー関連商品	31,673
厨房関連商品	8,971
小計	40,644
貯蔵品
販促品	43,305
その他	2,000
小計	45,305
合計	85,950

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ムーブ	27,013
株式会社プーコニュ	18,402
シャディ株式会社	17,662
株式会社マイプリント	17,599
株式会社貸衣裳のマルイチ	14,824
その他	208,415
合計	303,917