有価証券報告書-第19期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	18,672
預金
当座預金	685
普通預金	2,533,313
別段預金	217
定期預金	40,273
小計	2,574,489
合計	2,593,162

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	76,447
その他	1,956
合計	78,403

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
35,821	405,409	362,827	78,403	82.2		51.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び貯蔵品

品目	金額(千円)
商品
プランナー関連商品	56,409
厨房関連商品	16,520
小計	72,930
貯蔵品
販促品	46,526
その他	6,087
小計	52,614
合計	125,544

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ムーブ	35,574
株式会社プーコニュ	26,886
株式会社大和	26,829
株式会社セオリー	14,940
株式会社貸衣裳のマルイチ	14,184
その他	206,838
合計	325,253

⑤ 未払金

相手先	金額(千円)
未払給与	178,874
愛知県企業庁	62,325
株式会社リクルートマーケティングパートナーズ	54,535
株式会社MAKE AND SEE	12,265
株式会社船場	11,055
株式会社フォーディメンション	8,861
その他	155,283
合計	483,200

⑥ 契約負債

相手先	金額(千円)
一般顧客	1,025,691
合計	1,025,691