訂正有価証券報告書-第13期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16,086
預金
普通預金	893,554
定期預金	40,253
小計	933,808
合計	949,894

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	32,390
小島プレス工業株式会社	736
有限会社オフィスビバーチェ	151
その他	471
合計	33,749

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
12,568	168,809	147,628	33,749	81.4		50.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び貯蔵品

品目	金額(千円)
商品
プランナー関連商品	22,908
厨房関連商品	6,482
小計	29,390
貯蔵品
販促品	32,192
その他	1,275
小計	33,467
合計	62,858

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ムーブ	24,509
株式会社プーコニュ	15,275
株式会社貸衣裳のマルイチ	15,050
シャディ株式会社	13,350
株式会社マイプリント	13,278
その他	191,066
合計	272,531