有価証券報告書-第16期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	15,024
預金
当座預金	1,193
普通預金	739,326
別段預金	795
定期預金	40,266
小計	781,582
合計	796,607

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	25,655
株式会社WCS	1,140
中部親紅会	439
その他	1,405
合計	28,640

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
34,265	137,146	142,771	28,640	83.3		83.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び貯蔵品

品目	金額(千円)
商品
プランナー関連商品	37,110
厨房関連商品	7,488
小計	44,598
貯蔵品
販促品	49,301
その他	2,720
小計	52,022
合計	96,621

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
シャディ株式会社	34,777
株式会社ムーブ	30,939
株式会社マイプリント	19,717
株式会社プーコニュ	15,797
株式会社貸衣裳のマルイチ	14,768
その他	229,561
合計	345,563

⑤ 未払金

相手先	金額(千円)
未払給与	133,826
株式会社リクルートマーケティングパートナーズ	39,132
川上インターナショナル株式会社	10,246
株式会社和田建設	9,588
戸﨑建設株式会社	8,098
その他	137,723
合計	338,616