有価証券報告書-第17期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	21,153
預金
当座預金	688
普通預金	1,919,072
別段預金	903
定期預金	40,269
小計	1,960,934
合計	1,982,087

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	10,941
その他	1,517
合計	12,459

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
28,640	92,317	108,498	12,459	89.7		81.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び貯蔵品

品目	金額(千円)
商品
プランナー関連商品	54,580
厨房関連商品	9,458
小計	64,038
貯蔵品
販促品	46,200
その他	4,214
小計	50,415
合計	114,453

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社マイプリント	11,730
株式会社ムーブ	9,016
株式会社貸衣裳のマルイチ	6,971
株式会社大和	5,778
株式会社プーコニュ	5,407
その他	95,563
合計	134,468

⑤ 未払金

相手先	金額(千円)
未払給与	96,566
株式会社リクルートマーケティングパートナーズ	52,355
株式会社フォーディメンション	17,014
株式会社エイチームブライズ	5,043
株式会社1MOKU	3,425
その他	155,167
合計	329,573

⑥ 前受金

相手先	金額(千円)
一般顧客	1,816,800
合計	1,816,800