有価証券報告書-第15期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,855
預金
当座預金	715
普通預金	938,141
別段預金	612
定期預金	40,262
小計	979,731
合計	989,586

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	33,019
有限会社オフィスビバーチェ	432
名古屋親紅会	365
その他	448
合計	34,265

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
27,651	155,924	149,311	34,265	81.3		72.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び貯蔵品

品目	金額(千円)
商品
プランナー関連商品	39,222
厨房関連商品	8,288
小計	47,511
貯蔵品
販促品	49,762
その他	1,953
小計	51,715
合計	99,226

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ムーブ	28,129
シャディ株式会社	23,737
株式会社マイプリント	19,214
株式会社プーコニュ	17,694
株式会社貸衣裳のマルイチ	14,549
その他	205,559
合計	308,885

⑤ 未払金

相手先	金額(千円)
大和ハウス工業株式会社	184,320
未払給与	123,253
株式会社リクルートマーケティングパートナーズ	45,804
株式会社フォーディメンション	16,475
株式会社オリジナル	16,394
その他	113,744
合計	499,991