訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,475 | 3,414 | |||||||||
| 減価償却費 | 636 | 731 | |||||||||
| 減損損失 | - | 141 | |||||||||
| のれん償却額 | 283 | 349 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △144 | △162 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △360 | △528 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 497 | 210 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 108 | △7 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △27 | 109 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △150 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 174 | 64 | |||||||||
| その他 | 72 | 233 | |||||||||
| 小計 | 3,564 | 4,556 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △25 | △25 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △723 | △1,089 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,819 | 3,450 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,227 | △1,218 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,365 | 1,066 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △199 | △1 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,966 | △1,405 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △293 | △116 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 188 | 90 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,828 | - | |||||||||
| その他 | △89 | △130 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,052 | △1,714 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,117 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,380 | 350 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △768 | △700 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △161 | △176 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △22 | △22 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,310 | △549 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,078 | 1,185 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,914 | 4,993 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 4 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,993 | ※1 6,183 | |||||||||