訂正有価証券報告書-第41期(2018/08/01-2019/07/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年8月1日 至 2018年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年8月1日 至 2019年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,546 | 4,839 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,186 | 1,203 | |||||||||
| のれん償却額 | 417 | 432 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △150 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △82 | △156 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 82 | △96 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 125 | 218 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 84 | 151 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 25 | △1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24 | △0 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 90 | 53 | |||||||||
| その他 | △96 | △238 | |||||||||
| 小計 | 6,404 | 6,258 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23 | △12 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 150 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,663 | △1,846 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,731 | 4,562 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,863 | △5,302 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,508 | 4,056 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △551 | △749 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △226 | △134 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 168 | 174 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 - | ※2 △0 | |||||||||
| その他 | △6 | △101 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △972 | △2,059 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △340 | 89 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 700 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △759 | △1,211 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △235 | △238 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △532 | △799 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △8 | |||||||||
| その他 | △50 | 42 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,917 | △1,425 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,841 | 1,077 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,112 | 9,954 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,954 | ※1 11,032 | |||||||||