有価証券報告書-第46期(2023/08/01-2024/07/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年8月1日 至 2024年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,356 | 8,701 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,724 | 2,224 | |||||||||
| 減損損失 | 235 | 616 | |||||||||
| のれん償却額 | 483 | 262 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △340 | △95 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △654 | △371 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,731 | 385 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 353 | 57 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 254 | △25 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △38 | △0 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △202 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 64 | 25 | |||||||||
| その他 | △418 | 434 | |||||||||
| 小計 | 7,087 | 12,215 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23 | △25 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,238 | △2,927 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 381 | 381 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,222 | 9,660 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,935 | △6,315 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,823 | 3,827 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,416 | △2,803 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,243 | 22 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △376 | △196 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 126 | 231 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,282 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 696 | - | |||||||||
| その他 | △24 | △108 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,145 | △5,342 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,139 | 217 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,415 | △771 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △359 | △418 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,066 | △1,066 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △199 | |||||||||
| その他 | △195 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,876 | △2,239 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 199 | 2,078 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,619 | 15,819 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,819 | ※1 17,897 | |||||||||