有価証券報告書
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,144 | 6,779 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,342 | 1,352 | |||||||||
| 減損損失 | 916 | 184 | |||||||||
| のれん償却額 | 480 | 439 | |||||||||
| 受取補償金 | △300 | - | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △11 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △640 | △341 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △465 | △564 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 463 | 2,973 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 55 | △192 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1 | 138 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 25 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △37 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △317 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | 60 | |||||||||
| その他 | 107 | 292 | |||||||||
| 小計 | 8,110 | 10,782 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22 | △23 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 300 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,196 | △3,500 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,203 | 7,272 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,807 | △5,559 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,401 | 4,487 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △764 | △3,377 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 51 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △70 | △186 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 296 | 138 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △425 | |||||||||
| その他 | △2 | △218 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △948 | △5,091 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 694 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 400 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △590 | △1,589 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △266 | △300 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △800 | △799 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △19 | |||||||||
| その他 | △0 | 32 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,657 | △1,582 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,597 | 598 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,032 | 14,629 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,629 | ※1 15,227 | |||||||||