有価証券報告書-第42期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年8月1日 至 2019年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,839 | 6,144 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,203 | 1,342 | |||||||||
| 減損損失 | - | 916 | |||||||||
| のれん償却額 | 432 | 480 | |||||||||
| 受取補償金 | △150 | △300 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △156 | △640 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △96 | △465 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 218 | 463 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 151 | 55 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1 | △1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | 6 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 53 | 0 | |||||||||
| その他 | △238 | 107 | |||||||||
| 小計 | 6,258 | 8,110 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 11 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12 | △22 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 150 | 300 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,846 | △2,196 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,562 | 6,203 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,302 | △4,807 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,056 | 4,401 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △749 | △764 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △134 | △70 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 174 | 296 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △0 | - | |||||||||
| その他 | △101 | △2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,059 | △948 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 89 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,211 | △590 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △238 | △266 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △799 | △800 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △8 | - | |||||||||
| その他 | 42 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,425 | △1,657 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,077 | 3,597 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,954 | 11,032 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,032 | ※1 14,629 | |||||||||