訂正有価証券報告書-第40期(2017/08/01-2018/07/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年8月1日 至 平成30年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,429 | 4,546 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,185 | 1,186 | |||||||||
| のれん償却額 | 369 | 417 | |||||||||
| 受取補償金 | △99 | - | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △243 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 68 | △82 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △616 | 82 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,420 | 125 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 495 | 84 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △302 | 25 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 24 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 39 | 90 | |||||||||
| その他 | 283 | △96 | |||||||||
| 小計 | 4,194 | 6,404 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 13 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17 | △23 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 99 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,143 | △1,663 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,143 | 4,731 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,412 | △3,863 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,027 | 3,508 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,966 | △551 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △236 | △226 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 138 | 168 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △461 | ※2 - | |||||||||
| その他 | 3 | △6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,908 | △972 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 169 | △340 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,219 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △489 | △759 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △240 | △235 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △533 | △532 | |||||||||
| その他 | △15 | △50 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109 | △1,917 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △655 | 1,841 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,767 | 8,112 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,112 | ※1 9,954 | |||||||||