有価証券報告書-第47期(2024/08/01-2025/07/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年8月1日 至 2024年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年8月1日 至 2025年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,701 | 9,866 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,224 | 2,534 | |||||||||
| 減損損失 | 616 | 277 | |||||||||
| のれん償却額 | 262 | 205 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △95 | △672 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △371 | △2,209 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 385 | 560 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 57 | 41 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △25 | △47 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | 51 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25 | 3 | |||||||||
| その他 | 434 | 121 | |||||||||
| 小計 | 12,215 | 10,732 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 29 | |||||||||
| 利息の支払額 | △25 | △42 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,927 | △4,079 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 381 | 1 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,660 | 6,641 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,315 | △7,964 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,827 | 6,564 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,803 | △4,026 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 22 | 0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △196 | △418 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 231 | 207 | |||||||||
| その他 | △108 | △787 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,342 | △6,424 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 217 | △200 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △771 | △753 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △3,666 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △418 | △451 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,066 | △1,147 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △199 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,239 | △5,718 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,078 | △5,500 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,819 | 17,897 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,897 | ※1 12,396 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
