有価証券報告書-第4期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(重要な後発事象)
(多額の資金の借入)
当社は、2020年3月19日開催の取締役会の決議に基づき、グループ事業会社の効率的な資金調達を目的として2020年3月31日にシンジケートローン契約を締結いたしました。

①契約日	2020年3月31日
②借入枠	53億円
③コミットメント期間 (借入申込期間)	2020年3月31日より
	2021年3月31日まで
④最終弁済期日	2027年3月31日
⑤元本返済方法	2021年6月30日を第1回として、以降3ケ月毎の末日にコミットメント期限における総貸付残高の24分の1ずつ弁済(24回)
⑥借入利率	基準金利(日本円TIBOR)+スプレッド
⑦財務制限条項	①2020年2月期決算以降、各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2019年8月第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
	②2020年2月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
⑧金融機関	株式会社みずほ銀行
	株式会社中国銀行
	株式会社東邦銀行
	株式会社三菱UFJ銀行
	株式会社三井住友銀行
	株式会社七十七銀行
	株式会社山陰合同銀行
	株式会社秋田銀行
	株式会社トマト銀行
⑨資金使途	グループ事業会社の長期運転資金
⑩担保提供資産	無担保
⑪保証の内容	無保証