四半期報告書-第20期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

※ 当座貸越
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2020年9月30日)
当座貸越限度額	300,000千円	950,000千円
借入実行残高	―	150,000千円
差引額	300,000千円	800,000千円