四半期報告書-第23期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
※ 当座貸越
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 当座貸越限度額 | 650百万円 | 650百万円 |
| 借入実行残高 | 450百万円 | 500百万円 |
| 差引額 | 200百万円 | 150百万円 |